| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 2 364.00 | 978.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 440.00 | 27 693.00 | 3 747.00 | 31 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 901.00 | 30 056.00 | 144 845.00 | 174 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 651.00 | 102 507.00 | 176 144.00 | 278 651.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 377 603.00 | | 377 603.00 | 377 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 969.00 | 102 507.00 | 563 462.00 | 665 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 870.00 | 132 563.00 | 708 306.00 | 840 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 529.00 | 127 867.00 | | 158 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 793.00 | 69 662.00 | | 113 793.00 |
DL TOTAL (I) | 525 322.00 | 450 529.00 | | 525 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 815.00 | 52 848.00 | | 69 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | 200.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 588.00 | 29 547.00 | | 34 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | 41 669.00 | | 60 688.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | 46 487.00 | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 985.00 | 170 751.00 | | 182 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 306.00 | 621 280.00 | | 708 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 985.00 | 170 751.00 | | 182 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 287.00 | | 958 287.00 | 958 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 287.00 | | 958 287.00 | 958 287.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | 1 259.00 | | 1 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 348.00 | 37 099.00 | | 50 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 135.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 135.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 865.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 150.00 | 20 260.00 | | 35 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 024.00 | 473 819.00 | | 938 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 232.00 | 404 158.00 | | 824 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 793.00 | 69 662.00 | | 113 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 934.00 | | 3 065.00 | 173 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 174 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 34 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 814.00 | | 3 065.00 | 33 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 674.00 | 1 480.00 | 2 098.00 | 30 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | 1 480.00 | 2 098.00 | 30 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 183.00 | 83 324.00 | | 19 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 183.00 | 83 324.00 | | 19 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 183.00 | 83 324.00 | | 19 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VI Groupe et associés | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 589.00 | 286 469.00 | 120.00 | 286 589.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 312.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | 1 982.00 | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 50 758.00 | 33 711.00 | | 50 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 139.00 | 14 516.00 | | 16 139.00 |
YT Sous‐traitance | 183 179.00 | 58 005.00 | | 183 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 904.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 305.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 1 617.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 737.00 | 56 846.00 | | 88 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 202.00 | 31 644.00 | | 58 202.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 745.00 | 110 117.00 | | 255 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |