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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 1 464.00 | 795.00 | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 265.00 | 11 433.00 | 832.00 | 12 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 644.00 | 12 897.00 | 141 747.00 | 154 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BN En cours de production de biens | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 565.00 | 8 911.00 | 114 654.00 | 123 565.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 737.00 | 8 911.00 | 335 826.00 | 344 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 380.00 | 21 808.00 | 477 573.00 | 499 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 140 500.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 14 050.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | | 42 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 954.00 | 75 526.00 | | 79 954.00 |
DL TOTAL (I) | 332 954.00 | 273 051.00 | | 332 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 552.00 | 13 493.00 | | 27 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 43 437.00 | | 20 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 52 397.00 | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 015.00 | 51 448.00 | | 26 015.00 |
EA Autres dettes | 27 498.00 | 27 480.00 | | 27 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 618.00 | 188 256.00 | | 144 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 573.00 | 461 307.00 | | 477 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 725.00 | 181 049.00 | | 130 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 283.00 | | 564 283.00 | 564 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 283.00 | | 564 283.00 | 564 283.00 |
FM Production stockée | | | 3 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | 58.00 | | 3 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 751.00 | 67 891.00 | | 64 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 619.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 619.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -619.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | 25 266.00 | | 24 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 230.00 | 662 702.00 | | 571 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 276.00 | 587 176.00 | | 491 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 954.00 | 75 526.00 | | 79 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 614.00 | | 30.00 | 154 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 30.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094.00 | 1 803.00 | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 1 803.00 | | 11 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 229.00 | 682.00 | | 8 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 229.00 | 682.00 | | 8 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 229.00 | 682.00 | | 8 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 552.00 | 13 659.00 | 13 894.00 | 27 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 951.00 | 141 951.00 | | 141 951.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 901.00 | 107 007.00 | 13 894.00 | 120 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 337.00 | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | 1 691.00 | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 43 544.00 | 49 637.00 | | 43 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 215.00 | 5 355.00 | | 14 215.00 |
YT Sous‐traitance | 24 102.00 | 37 038.00 | | 24 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 236.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 2 573.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 542.00 | 78 296.00 | | 75 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 099.00 | 40 751.00 | | 33 099.00 |
ZE Dividendes | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 287.00 | 93 721.00 | | 88 287.00 |