| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 556.00 | 28 416.00 | 3 140.00 | 31 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 934.00 | 30 674.00 | 143 260.00 | 173 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 365.00 | 19 183.00 | 183 182.00 | 202 365.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 265 461.00 | | 265 461.00 | 265 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 203.00 | 19 183.00 | 478 020.00 | 497 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 138.00 | 49 857.00 | 621 280.00 | 671 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 867.00 | 97 867.00 | | 127 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 662.00 | 60 711.00 | | 69 662.00 |
DL TOTAL (I) | 450 529.00 | 411 578.00 | | 450 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 848.00 | 55 297.00 | | 52 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 8 846.00 | | 29 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 669.00 | 19 085.00 | | 41 669.00 |
EA Autres dettes | 46 487.00 | 8 404.00 | | 46 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 751.00 | 97 763.00 | | 170 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 280.00 | 509 341.00 | | 621 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 751.00 | 97 763.00 | | 170 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 370.00 | | 449 370.00 | 449 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 370.00 | | 449 370.00 | 449 370.00 |
FM Production stockée | | | 20 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 099.00 | 49 011.00 | | 37 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 417.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 417.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | -417.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 16 889.00 | | 20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 819.00 | 469 416.00 | | 473 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 158.00 | 408 705.00 | | 404 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 662.00 | 60 711.00 | | 69 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 917.00 | | 2 101.00 | 174 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 173 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 33 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 797.00 | | 2 101.00 | 34 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 087.00 | 7 671.00 | 3 083.00 | 26 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | 7 671.00 | 3 083.00 | 26 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 244.00 | 807.00 | 1 868.00 | 20 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 244.00 | 807.00 | 1 868.00 | 20 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 244.00 | 807.00 | 1 868.00 | 20 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | 1 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 179 001.00 | 179 001.00 | | 179 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 866.00 | 203 746.00 | 120.00 | 203 866.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 551.00 | 170 551.00 | | 170 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 182.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 982.00 | 1 910.00 | | 1 982.00 |
ST Autres comptes | 33 711.00 | 40 048.00 | | 33 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 516.00 | 14 238.00 | | 14 516.00 |
YT Sous‐traitance | 58 005.00 | 54 457.00 | | 58 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 180.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | 1 362.00 | | 1 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 846.00 | 58 103.00 | | 56 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 644.00 | 28 952.00 | | 31 644.00 |
ZE Dividendes | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 117.00 | 110 652.00 | | 110 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |