| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 650.00 | 16 295.00 | 40 355.00 | 56 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 757.00 | 3 358.00 | 12 399.00 | 15 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 133.00 | 19 653.00 | 229 480.00 | 249 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BN En cours de production de biens | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 051.00 | 19 653.00 | 332 399.00 | 352 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DL TOTAL (I) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 124.00 | | | 263 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
FD Production vendue biens | 459 782.00 | | 459 782.00 | 459 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 704.00 | | 465 704.00 | 465 704.00 |
FM Production stockée | | | 2 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 603.00 | | | 471 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 328.00 | | | 435 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 783.00 | | 1 350.00 | 247 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 057.00 | | 1 350.00 | 71 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 9 803.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 9 803.00 | | 9 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 913.00 | 40 232.00 | 145 681.00 | 185 913.00 |
VI Groupe et associés | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 224.00 | 12 498.00 | 1 726.00 | 14 224.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 124.00 | 82 706.00 | 180 418.00 | 263 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 750.00 | | | 71 750.00 |