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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 020.00 | 45 512.00 | 50 507.00 | 96 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 602.00 | 36 561.00 | 84 041.00 | 120 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 348.00 | 82 074.00 | 311 274.00 | 393 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BN En cours de production de biens | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CF Disponibilités | 325 621.00 | | 325 621.00 | 325 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 057.00 | | 367 057.00 | 367 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 405.00 | 82 074.00 | 678 331.00 | 760 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 281 962.00 | | | 281 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
DL TOTAL (I) | 447 055.00 | | | 447 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 331.00 | | | 678 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 700.00 | | 35 373.00 | 360 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 393 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 216 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 974.00 | | 35 373.00 | 183 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 921.00 | 27 807.00 | 654.00 | 54 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 921.00 | 27 807.00 | 654.00 | 54 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 635.00 | 48 079.00 | 51 556.00 | 99 635.00 |
VI Groupe et associés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 386.00 | 9 660.00 | 1 726.00 | 11 386.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 276.00 | 179 720.00 | 51 556.00 | 231 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
ST Autres comptes | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 455.00 | | | 157 455.00 |