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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 825.00 | 24 591.00 | 34 234.00 | 58 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 790.00 | 6 451.00 | 20 340.00 | 26 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 341.00 | 31 042.00 | 231 299.00 | 262 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BN En cours de production de biens | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 291.00 | 31 042.00 | 351 249.00 | 382 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 64 874.00 | 28 599.00 | | 64 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 892.00 | 36 275.00 | | 36 892.00 |
DL TOTAL (I) | 106 167.00 | 69 274.00 | | 106 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 708.00 | 185 913.00 | | 153 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 558.00 | 34 737.00 | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 13 823.00 | | 39 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 371.00 | 28 651.00 | | 32 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 082.00 | 263 124.00 | | 245 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 249.00 | 332 399.00 | | 351 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
FD Production vendue biens | 577 872.00 | | 577 872.00 | 577 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 540.00 | | 593 540.00 | 593 540.00 |
FM Production stockée | | | 1 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 674.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 021.00 | 471 603.00 | | 605 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 128.00 | 435 328.00 | | 568 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 892.00 | 36 275.00 | | 36 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 109.00 | 8 649.00 | | 26 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 133.00 | | 13 209.00 | 249 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 407.00 | | 13 209.00 | 72 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 653.00 | 11 389.00 | | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 653.00 | 11 389.00 | | 19 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 708.00 | 38 324.00 | 115 384.00 | 153 708.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VP Divers | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 114.00 | 23 388.00 | 1 726.00 | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 082.00 | 110 140.00 | 134 942.00 | 245 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 764.00 | | | 103 764.00 |