| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 679.00 | 64 038.00 | 51 641.00 | 115 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 787.00 | 51 843.00 | 92 943.00 | 144 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 216.00 | 115 881.00 | 321 335.00 | 437 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BN En cours de production de biens | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BT Marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 331 685.00 | | 331 685.00 | 331 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 600.00 | | 430 600.00 | 430 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 817.00 | 115 881.00 | 751 936.00 | 867 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 431 108.00 | 281 962.00 | | 431 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 096.00 | 160 693.00 | | 100 096.00 |
DL TOTAL (I) | 535 604.00 | 447 055.00 | | 535 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 126.00 | 99 635.00 | | 66 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 241.00 | 19 825.00 | | 19 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 28 185.00 | | 39 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 659.00 | 83 632.00 | | 91 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 332.00 | 231 276.00 | | 216 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 936.00 | 678 331.00 | | 751 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 123.00 | 179 720.00 | | 167 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 348.00 | | 43 869.00 | 393 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 622.00 | | 43 844.00 | 216 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | 25.00 | 1 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 074.00 | 33 807.00 | | 82 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 074.00 | 33 807.00 | | 82 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VC Groupe et associés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 126.00 | 16 917.00 | 49 210.00 | 66 126.00 |
VI Groupe et associés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 332.00 | 167 123.00 | 49 210.00 | 216 332.00 |