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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 24 266.00 | 26 016.00 | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 553.00 | 11 237.00 | 25 316.00 | 36 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 561.00 | 35 503.00 | 228 058.00 | 263 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BN En cours de production de biens | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BT Marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 177.00 | 35 503.00 | 374 673.00 | 410 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
DL TOTAL (I) | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 353.00 | | | 196 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 673.00 | | | 374 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
FD Production vendue biens | 702 636.00 | | 702 636.00 | 702 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 261.00 | | 719 261.00 | 719 261.00 |
FM Production stockée | | | 4 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 674.00 | | | -9 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 456.00 | | | 737 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 302.00 | | | 665 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 341.00 | | 18 220.00 | 262 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 263 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 86 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 615.00 | | 18 220.00 | 85 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 042.00 | 21 461.00 | 17 000.00 | 31 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 042.00 | 21 461.00 | 17 000.00 | 31 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 471.00 | 41 793.00 | 75 678.00 | 117 471.00 |
VI Groupe et associés | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VP Divers | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 220.00 | 12 493.00 | 1 726.00 | 14 220.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 353.00 | 101 113.00 | 95 240.00 | 196 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ST Autres comptes | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 341.00 | | | 115 341.00 |