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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 782.00 | 33 361.00 | 31 422.00 | 64 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 191.00 | 21 560.00 | 97 631.00 | 119 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 700.00 | 54 921.00 | 305 779.00 | 360 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BN En cours de production de biens | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 037.00 | | 216 037.00 | 216 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 737.00 | 54 921.00 | 521 816.00 | 576 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
DL TOTAL (I) | 286 362.00 | | | 286 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 454.00 | | | 235 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 816.00 | | | 521 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 561.00 | | 97 138.00 | 263 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 835.00 | | 97 138.00 | 86 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 503.00 | 19 418.00 | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | 19 418.00 | | 35 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 211.00 | 48 633.00 | 83 833.00 | 148 211.00 |
VI Groupe et associés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 651.00 | 14 925.00 | 1 726.00 | 16 651.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 454.00 | 135 876.00 | 83 833.00 | 235 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ST Autres comptes | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 743.00 | | | 140 743.00 |