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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 788.00 | 13 514.00 | 15 274.00 | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 038.00 | 10 062.00 | 41 977.00 | 52 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 476.00 | 23 576.00 | 62 900.00 | 86 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 103.00 | 8 942.00 | 816 162.00 | 825 103.00 |
BZ Autres créances | 137 882.00 | | 137 882.00 | 137 882.00 |
CF Disponibilités | 837 237.00 | | 837 237.00 | 837 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 312.00 | 8 942.00 | 1 797 370.00 | 1 806 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 789.00 | 32 518.00 | 1 860 271.00 | 1 892 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 644.00 | | | 287 644.00 |
DL TOTAL (I) | 605 687.00 | | | 605 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 516.00 | | | 800 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 232.00 | | | 268 232.00 |
EA Autres dettes | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 584.00 | | | 1 254 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 271.00 | | | 1 860 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 034.00 | | | 1 143 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 857 701.00 | | 5 857 701.00 | 5 857 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 701.00 | | 5 857 701.00 | 5 857 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 407.00 | | | 133 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 413.00 | | | 5 881 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 768.00 | | | 5 593 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 644.00 | | | 287 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 264.00 | | 77 227.00 | 26 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 015.00 | 86 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 015.00 | 80 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 264.00 | | 71 577.00 | 26 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 18 591.00 | 906.00 | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 18 591.00 | 906.00 | 5 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 516.00 | 800 516.00 | | 800 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 816 162.00 | | | 816 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 976.00 | 25 426.00 | 111 550.00 | 136 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 636.00 | 962 986.00 | 5 650.00 | 968 636.00 |
VW T.V.A. | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 437.00 | 1 141 887.00 | 111 550.00 | 1 253 437.00 |