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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 298.00 | 37 510.00 | 14 788.00 | 52 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 353.00 | 55 800.00 | 25 553.00 | 81 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 302.00 | 93 310.00 | 45 991.00 | 139 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 497.00 | 53 207.00 | 2 221 289.00 | 2 274 497.00 |
BZ Autres créances | 285 553.00 | | 285 553.00 | 285 553.00 |
CF Disponibilités | 2 008 111.00 | | 2 008 111.00 | 2 008 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 456.00 | 53 207.00 | 4 536 249.00 | 4 589 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 758.00 | 146 518.00 | 4 582 240.00 | 4 728 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 696.00 | | | 1 706 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 783.00 | | | 780 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 479.00 | | | 2 619 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 428.00 | | | 1 620 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 761.00 | | | 1 962 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 240.00 | | | 4 582 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 405.00 | | | 1 923 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 319 216.00 | | 10 319 216.00 | 10 319 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 216.00 | | 10 319 216.00 | 10 319 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 349 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 039.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 208 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 334.00 | | | -4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 982.00 | | | 356 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 358 820.00 | | | 10 358 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578 037.00 | | | 9 578 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 783.00 | | | 780 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 793.00 | | 26 726.00 | 119 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218.00 | 139 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 133 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 143.00 | | 26 726.00 | 114 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 042.00 | 13 272.00 | 4.00 | 80 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 042.00 | 13 272.00 | 4.00 | 80 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 002.00 | 11 039.00 | 833.00 | 43 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 002.00 | 11 039.00 | 833.00 | 43 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 002.00 | 11 039.00 | 833.00 | 43 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 039.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 428.00 | 1 620 428.00 | | 1 620 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 078.00 | 2 217 078.00 | | 2 217 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
VB T. V. A. | 268 166.00 | 268 166.00 | | 268 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 739.00 | 25 383.00 | 39 356.00 | 64 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VP Divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 700.00 | 2 502 631.00 | 63 069.00 | 2 565 700.00 |
VW T.V.A. | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 761.00 | 1 923 405.00 | 39 356.00 | 1 962 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |