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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 807.00 | 47 653.00 | 19 154.00 | 66 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 413.00 | 47 880.00 | 30 533.00 | 78 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 871.00 | 95 533.00 | 55 338.00 | 150 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 272.00 | 4 054.00 | 2 468 218.00 | 2 472 272.00 |
BZ Autres créances | 329 508.00 | | 329 508.00 | 329 508.00 |
CF Disponibilités | 3 184 687.00 | | 3 184 687.00 | 3 184 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 101.00 | 4 054.00 | 6 004 048.00 | 6 008 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 972.00 | 99 587.00 | 6 059 385.00 | 6 158 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 479.00 | | | 2 187 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 007.00 | | | 1 325 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 486.00 | | | 3 644 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 599.00 | | | 1 769 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 179.00 | | | 477 179.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 899.00 | | | 2 414 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 385.00 | | | 6 059 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 606.00 | | | 2 401 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 061 010.00 | | 13 061 010.00 | 13 061 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 010.00 | | 13 061 010.00 | 13 061 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 908 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 737.00 | |
GE Autres charges | | | 23 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 254 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 673.00 | | | 588 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 747.00 | | | 13 193 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 740.00 | | | 11 868 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 007.00 | | | 1 325 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 302.00 | | 48 750.00 | 139 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 181.00 | 150 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 181.00 | 145 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 652.00 | | 48 750.00 | 133 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 310.00 | 16 737.00 | 14 514.00 | 93 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 310.00 | 16 737.00 | 14 514.00 | 93 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 207.00 | | 49 154.00 | 53 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 207.00 | | 49 154.00 | 53 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 207.00 | | 49 154.00 | 53 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 599.00 | 1 769 599.00 | | 1 769 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 690.00 | 231 690.00 | | 231 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 408.00 | 2 467 408.00 | | 2 467 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 311 156.00 | 311 156.00 | | 311 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 356.00 | 26 063.00 | 13 293.00 | 39 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 431.00 | 2 801 781.00 | 5 650.00 | 2 807 431.00 |
VW T.V.A. | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 899.00 | 2 401 606.00 | 13 293.00 | 2 414 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |