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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487.00 | 22 563.00 | 6 923.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 34 075.00 | 28 467.00 | 62 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 679.00 | 56 638.00 | 41 041.00 | 97 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 146.00 | 29 942.00 | 1 726 204.00 | 1 756 146.00 |
BZ Autres créances | 256 874.00 | | 256 874.00 | 256 874.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 1 325 445.00 | | 1 325 445.00 | 1 325 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 976.00 | 29 942.00 | 3 314 034.00 | 3 343 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 655.00 | 86 580.00 | 3 355 075.00 | 3 441 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 473 687.00 | | | 473 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 247.00 | | | 698 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 934.00 | | | 1 303 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 807.00 | | | 1 443 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 487.00 | | | 435 487.00 |
EA Autres dettes | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 141.00 | | | 2 051 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 075.00 | | | 3 355 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 683.00 | | | 1 961 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 476.00 | | 26 707.00 | 86 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 504.00 | 97 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 504.00 | 92 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 826.00 | | 26 707.00 | 80 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 576.00 | 34 316.00 | 1 254.00 | 23 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 576.00 | 34 316.00 | 1 254.00 | 23 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 942.00 | 21 000.00 | | 8 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 942.00 | 21 000.00 | | 8 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | 21 000.00 | | 8 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 807.00 | 1 443 807.00 | | 1 443 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 707.00 | 120 707.00 | | 120 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 766.00 | 206 766.00 | | 206 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 087.00 | | | 1 718 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VB T. V. A. | 209 102.00 | | | 209 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 532.00 | 24 074.00 | 89 458.00 | 113 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 670.00 | 2 013 020.00 | 5 650.00 | 2 018 670.00 |
VW T.V.A. | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 141.00 | 1 961 683.00 | 89 458.00 | 2 051 141.00 |