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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105.00 | 29 763.00 | 14 342.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 038.00 | 50 279.00 | 19 759.00 | 70 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 793.00 | 80 042.00 | 39 751.00 | 119 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 310.00 | 43 002.00 | 1 365 308.00 | 1 408 310.00 |
BZ Autres créances | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
CF Disponibilités | 1 952 928.00 | | 1 952 928.00 | 1 952 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 760.00 | 43 002.00 | 3 493 758.00 | 3 536 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 553.00 | 123 044.00 | 3 533 509.00 | 3 656 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 934.00 | | | 1 171 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 563.00 | | | 635 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 496.00 | | | 1 939 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 571.00 | | | 1 220 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 904.00 | | | 197 904.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 013.00 | | | 1 594 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 509.00 | | | 3 533 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 274.00 | | | 1 529 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 679.00 | | 41 982.00 | 97 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 868.00 | 119 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 868.00 | 114 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 029.00 | | 41 982.00 | 92 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 638.00 | 23 431.00 | 28.00 | 56 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 638.00 | 23 431.00 | 28.00 | 56 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 942.00 | 16 060.00 | 3 000.00 | 29 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 942.00 | 16 060.00 | 3 000.00 | 29 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 942.00 | 16 060.00 | 3 000.00 | 29 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 060.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 571.00 | 1 220 571.00 | | 1 220 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 331.00 | 1 364 331.00 | | 1 364 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VB T. V. A. | 105 854.00 | 105 854.00 | | 105 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 458.00 | 24 719.00 | 64 739.00 | 89 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 432.00 | 1 577 782.00 | 5 650.00 | 1 583 432.00 |
VW T.V.A. | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 013.00 | 1 529 274.00 | 64 739.00 | 1 594 013.00 |