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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 624.00 | 58 925.00 | 19 699.00 | 78 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 573.00 | 63 317.00 | 43 256.00 | 106 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 847.00 | 122 242.00 | 68 605.00 | 190 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 808.00 | | 2 068 808.00 | 2 068 808.00 |
BZ Autres créances | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
CF Disponibilités | 3 906 394.00 | | 3 906 394.00 | 3 906 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 862.00 | | 6 179 862.00 | 6 179 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 709.00 | 122 242.00 | 6 248 467.00 | 6 370 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811 686.00 | | | 2 811 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 403.00 | | | 1 129 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 089.00 | | | 4 073 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 291.00 | | | 1 702 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 890.00 | | | 281 890.00 |
EA Autres dettes | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 377.00 | | | 2 175 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 467.00 | | | 6 248 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 377.00 | | | 2 175 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 871.00 | | 39 976.00 | 150 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 221.00 | | 39 976.00 | 145 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 533.00 | 26 709.00 | | 95 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 533.00 | 26 709.00 | | 95 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 291.00 | 1 702 291.00 | | 1 702 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 808.00 | 2 068 808.00 | | 2 068 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 169 963.00 | 169 963.00 | | 169 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VP Divers | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 289.00 | 2 251 639.00 | 5 650.00 | 2 257 289.00 |
VW T.V.A. | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 377.00 | 2 175 377.00 | | 2 175 377.00 |