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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 33 530.00 | 19 000.00 | 14 530.00 | 33 530.00 |
AP Constructions | 112 559.00 | 17 759.00 | 94 800.00 | 112 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197.00 | 17 515.00 | 10 683.00 | 28 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 401.00 | 20 130.00 | 42 271.00 | 62 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 922.00 | 76 299.00 | 187 623.00 | 263 922.00 |
BT Marchandises | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 556.00 | 1 319.00 | 97 237.00 | 98 556.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 288 949.00 | | 288 949.00 | 288 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 070.00 | 1 319.00 | 472 751.00 | 474 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 992.00 | 77 617.00 | 660 374.00 | 737 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 606.00 | | | 220 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
DL TOTAL (I) | 347 987.00 | | | 347 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 387.00 | | | 312 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 374.00 | | | 660 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 834.00 | | | 215 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 480.00 | 82.00 | 609 562.00 | 609 480.00 |
FG Production vendue services | 445 910.00 | | 445 910.00 | 445 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 390.00 | 82.00 | 1 055 472.00 | 1 055 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 148.00 | | | 1 089 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 767.00 | | | 983 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 350.00 | | 38 294.00 | 257 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 721.00 | 263 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 721.00 | 236 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 115.00 | | 38 294.00 | 230 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736.00 | 34 411.00 | 10 848.00 | 52 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841.00 | 34 411.00 | 10 848.00 | 50 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 1 107.00 | 2 601.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 1 107.00 | 2 601.00 | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 1 107.00 | 2 601.00 | 2 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889.00 | 28 336.00 | 96 553.00 | 124 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 354.00 | 121 094.00 | 5 260.00 | 126 354.00 |
VW T.V.A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 387.00 | 215 834.00 | 96 553.00 | 312 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
ST Autres comptes | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
YT Sous‐traitance | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 142.00 | | | 215 142.00 |