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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 33 530.00 | 25 706.00 | 7 824.00 | 33 530.00 |
AP Constructions | 112 559.00 | 24 691.00 | 87 868.00 | 112 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 408.00 | 24 505.00 | 7 903.00 | 32 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 801.00 | 24 226.00 | 39 575.00 | 63 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 533.00 | 101 023.00 | 168 510.00 | 269 533.00 |
BT Marchandises | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 621.00 | 1 998.00 | 136 623.00 | 138 621.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CF Disponibilités | 396 788.00 | | 396 788.00 | 396 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 079.00 | 1 998.00 | 580 082.00 | 582 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 612.00 | 103 021.00 | 748 591.00 | 851 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 987.00 | | | 325 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
DL TOTAL (I) | 459 337.00 | | | 459 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 255.00 | | | 289 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 591.00 | | | 748 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 047.00 | | | 222 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 090.00 | 36.00 | 690 126.00 | 690 090.00 |
FG Production vendue services | 449 218.00 | | 449 218.00 | 449 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 308.00 | 36.00 | 1 139 344.00 | 1 139 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 364.00 | | | 1 172 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 014.00 | | | 1 061 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 922.00 | | 39 111.00 | 263 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 269 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 242 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 687.00 | | 39 111.00 | 236 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 299.00 | 33 955.00 | 9 231.00 | 76 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 404.00 | 33 955.00 | 9 231.00 | 74 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 1 910.00 | 1 231.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 1 910.00 | 1 231.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 1 910.00 | 1 231.00 | 1 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 136 117.00 | | | 136 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 553.00 | 29 345.00 | 67 208.00 | 96 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 077.00 | 155 817.00 | 5 260.00 | 161 077.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 255.00 | 222 047.00 | 67 208.00 | 289 255.00 |