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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 33 530.00 | 32 412.00 | 1 117.00 | 33 530.00 |
AP Constructions | 112 558.00 | 31 622.00 | 80 935.00 | 112 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 408.00 | 27 741.00 | 4 666.00 | 32 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 600.00 | 37 239.00 | 87 361.00 | 124 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 332.00 | 130 911.00 | 199 421.00 | 330 332.00 |
BT Marchandises | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 262.00 | 3 576.00 | 89 686.00 | 93 262.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 667 671.00 | | 667 671.00 | 667 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 628.00 | 3 576.00 | 817 052.00 | 820 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 960.00 | 134 487.00 | 1 016 473.00 | 1 150 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437 336.00 | | | 437 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 058.00 | | | 193 058.00 |
DL TOTAL (I) | 652 395.00 | | | 652 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | | | 155 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 078.00 | | | 364 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 473.00 | | | 1 016 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 037.00 | | | 283 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 533.00 | | | 269 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 298.00 | | | 242 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 023.00 | 36 088.00 | 6 200.00 | 101 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 128.00 | 36 088.00 | 6 200.00 | 99 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 1.00 | 4 715.00 | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 523.00 | 43 482.00 | 81 041.00 | 124 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 325.00 | 97 350.00 | 9 975.00 | 107 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 078.00 | 283 038.00 | 81 041.00 | 364 078.00 |