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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 55 782.00 | 36 446.00 | 19 335.00 | 55 782.00 |
AP Constructions | 161 890.00 | 49 648.00 | 112 241.00 | 161 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 797.00 | 25 090.00 | 6 707.00 | 31 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 644.00 | 79 459.00 | 63 184.00 | 142 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 349.00 | 192 539.00 | 226 809.00 | 419 349.00 |
BT Marchandises | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 121.00 | 168.00 | 79 953.00 | 80 121.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 752 003.00 | | 752 003.00 | 752 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 963.00 | 168.00 | 1 061 794.00 | 1 061 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 312.00 | 192 708.00 | 1 288 604.00 | 1 481 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 860 030.00 | | | 860 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 532.00 | | | 1 093 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 604.00 | | | 1 288 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 008.00 | | 41 526.00 | 393 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 419 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 392 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 773.00 | | 41 526.00 | 365 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 148.00 | 39 228.00 | 2 835.00 | 156 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 253.00 | 39 226.00 | 2 835.00 | 154 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 285.00 | 35 661.00 | 62 624.00 | 98 285.00 |
VI Groupe et associés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 301.00 | 94 041.00 | 5 260.00 | 99 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 072.00 | 132 448.00 | 62 624.00 | 195 072.00 |