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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 692.00 | 939.00 | 1 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071.00 | 692.00 | 1 379.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 240 535.00 | 12 000.00 | 228 535.00 | 240 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
BZ Autres créances | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
CF Disponibilités | 1 289 374.00 | | 1 289 374.00 | 1 289 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 917.00 | 12 000.00 | 1 666 917.00 | 1 678 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 989.00 | 12 692.00 | 1 668 296.00 | 1 680 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 532.00 | | | 1 071 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 102.00 | | | 409 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 635.00 | | | 1 502 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
EA Autres dettes | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 296.00 | | | 1 668 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 838.00 | | | 130 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 350.00 | | 1 632.00 | 419 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 910.00 | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 115.00 | 1 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 115.00 | | 1 632.00 | 392 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 540.00 | 14 765.00 | 206 612.00 | 192 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 645.00 | 14 765.00 | 204 717.00 | 190 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 624.00 | 27 801.00 | 34 823.00 | 62 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 367.00 | 149 007.00 | 360.00 | 149 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 661.00 | 130 838.00 | 34 823.00 | 165 661.00 |