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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
AP Constructions | 153 255.00 | 38 766.00 | 114 489.00 | 153 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 23 107.00 | 2 396.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 134.00 | 58 849.00 | 82 284.00 | 141 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 008.00 | 156 148.00 | 236 860.00 | 393 008.00 |
BT Marchandises | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 882.00 | 1 557.00 | 107 325.00 | 108 882.00 |
BZ Autres créances | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CF Disponibilités | 671 588.00 | | 671 588.00 | 671 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 817.00 | 1 557.00 | 985 260.00 | 986 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 825.00 | 157 705.00 | 1 222 120.00 | 1 379 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 395.00 | | | 630 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 635.00 | | | 229 635.00 |
DL TOTAL (I) | 882 030.00 | | | 882 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 816.00 | | | 140 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 089.00 | | | 340 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 120.00 | | | 1 222 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 333.00 | | 69 580.00 | 330 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 393 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 905.00 | 365 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 098.00 | | 69 580.00 | 303 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 911.00 | 32 142.00 | 6 905.00 | 130 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 016.00 | 32 142.00 | 6 905.00 | 129 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 817.00 | 140 817.00 | | 140 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 039.00 | 36 400.00 | 44 641.00 | 104 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 890.00 | 148 630.00 | 5 260.00 | 153 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 089.00 | 272 450.00 | 44 641.00 | 340 089.00 |