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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 281.00 | 92 069.00 | 44 212.00 | 136 281.00 |
AH Fonds commercial | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
AN Terrains | 33 855.00 | 718.00 | 33 136.00 | 33 855.00 |
AP Constructions | 1 039 740.00 | 244 952.00 | 794 789.00 | 1 039 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 441.00 | 629 618.00 | 3 562 823.00 | 4 192 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 546.00 | 9 851.00 | 20 695.00 | 30 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 719.00 | 977 208.00 | 4 926 512.00 | 5 903 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 361.00 | | 227 361.00 | 227 361.00 |
BN En cours de production de biens | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 032.00 | | 419 032.00 | 419 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 715.00 | | 2 237 715.00 | 2 237 715.00 |
BZ Autres créances | 1 504 228.00 | | 1 504 228.00 | 1 504 228.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 530.00 | | 4 689 530.00 | 4 689 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 249.00 | 977 208.00 | 9 616 041.00 | 10 593 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 562.00 | -670 881.00 | | -327 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 605.00 | 343 320.00 | | -496 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747 369.00 | 747 369.00 | | 747 369.00 |
DK Provisions réglementées | 404 204.00 | | | 404 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 406.00 | 3 419 807.00 | | 3 327 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 701.00 | 130 037.00 | | 224 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547 588.00 | 2 512 270.00 | | 3 547 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 089.00 | 139.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 615.00 | 1 657 632.00 | | 1 758 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 052.00 | 741 176.00 | | 602 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 082.00 | 299 689.00 | | 145 082.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 6 046.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 635.00 | 5 346 990.00 | | 6 288 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 041.00 | 8 766 797.00 | | 9 616 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 548 055.00 | 4 134 519.00 | 31 682 574.00 | 27 548 055.00 |
FG Production vendue services | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 573 090.00 | 4 134 519.00 | 31 707 609.00 | 27 573 090.00 |
FM Production stockée | | | 151 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 327 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 935 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 367 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 952.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 12 551.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 74.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 204.00 | | | 404 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 244.00 | 74.00 | | 404 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 023.00 | 12 476.00 | | -403 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 328 946.00 | 31 726 027.00 | | 32 328 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 825 551.00 | 31 382 707.00 | | 32 825 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 605.00 | 343 320.00 | | -496 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 332.00 | | 2 907 159.00 | 4 786 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 789 771.00 | | 5 903 719.00 | 1 789 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 771.00 | | 5 304 082.00 | 1 789 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 962.00 | | 37 176.00 | 560 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 870.00 | | 2 869 983.00 | 4 223 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 789 771.00 | | | 1 789 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 026.00 | 522 182.00 | | 455 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 987.00 | 41 082.00 | | 50 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 039.00 | 481 099.00 | | 404 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 404 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 547 588.00 | 3 547 588.00 | | 3 547 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 615.00 | 1 758 615.00 | | 1 758 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 256.00 | 368 256.00 | | 368 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 715.00 | | | 2 237 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 453 698.00 | | | 453 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 701.00 | 224 701.00 | | 224 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 574.00 | | | 263 574.00 |
VP Divers | 781 418.00 | | | 781 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 672.00 | | | 104 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 114.00 | 3 848 114.00 | | 3 848 114.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 635.00 | 6 288 635.00 | | 6 288 635.00 |