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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 648.00 | 144 769.00 | 76 879.00 | 221 648.00 |
AH Fonds commercial | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
AN Terrains | 138 849.00 | 24 180.00 | 114 669.00 | 138 849.00 |
AP Constructions | 1 722 188.00 | 465 654.00 | 1 256 534.00 | 1 722 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682 128.00 | 1 822 864.00 | 3 859 265.00 | 5 682 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 205.00 | 25 765.00 | 145 441.00 | 171 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 559 185.00 | 2 483 231.00 | 6 075 954.00 | 8 559 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
BN En cours de production de biens | 234 786.00 | | 234 786.00 | 234 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 993.00 | | 474 993.00 | 474 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 101.00 | 3 276.00 | 2 836 825.00 | 2 840 101.00 |
BZ Autres créances | 1 442 312.00 | | 1 442 312.00 | 1 442 312.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 575.00 | 3 276.00 | 5 388 298.00 | 5 391 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 950 760.00 | 2 486 507.00 | 11 464 253.00 | 13 950 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 755.00 | | | -784 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
DK Provisions réglementées | 1 261 009.00 | | | 1 261 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 238.00 | | | 3 737 238.00 |
DP Provisions pour risques | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 709.00 | | | 2 876 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 021.00 | | | 2 880 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 693.00 | | | 726 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
EA Autres dettes | 938 100.00 | | | 938 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 702 151.00 | | | 7 702 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 464 253.00 | | | 11 464 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 702 151.00 | | | 7 702 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 072 820.00 | 6 381 397.00 | 36 454 217.00 | 30 072 820.00 |
FG Production vendue services | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 140 275.00 | 6 381 397.00 | 36 521 671.00 | 30 140 275.00 |
FM Production stockée | | | 104 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 808 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 165 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 357 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 752.00 | | | 293 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 757.00 | | | 296 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 757.00 | | | -296 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 809 055.00 | | | 36 809 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 688 772.00 | | | 36 688 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 000.00 | | 79 000.00 | 604 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 000.00 | | 79 000.00 | 604 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 000.00 | 20 000.00 | | 125 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 20 000.00 | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877 000.00 | 2 877 000.00 | | 2 877 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
VC Groupe et associés | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 000.00 | 4 282 000.00 | | 4 282 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 000.00 | 2 878 000.00 | | 2 878 000.00 |