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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 000.00 | 204 553.00 | 17 447.00 | 222 000.00 |
AH Fonds commercial | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
AN Terrains | 131 849.00 | 38 843.00 | 93 006.00 | 131 849.00 |
AP Constructions | 2 540 938.00 | 748 867.00 | 1 792 071.00 | 2 540 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505 319.00 | 2 855 667.00 | 3 649 652.00 | 6 505 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 921.00 | 91 910.00 | 356 011.00 | 447 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 364.00 | | 439 364.00 | 439 364.00 |
BF Prêts | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 761 884.00 | 3 939 840.00 | 6 822 044.00 | 10 761 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 024.00 | 13 700.00 | 306 324.00 | 320 024.00 |
BN En cours de production de biens | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 028.00 | | 734 028.00 | 734 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 543.00 | | 300 543.00 | 300 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 308.00 | 629.00 | 2 392 679.00 | 2 393 308.00 |
BZ Autres créances | 1 240 466.00 | | 1 240 466.00 | 1 240 466.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 501.00 | 14 329.00 | 5 276 172.00 | 5 290 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 052 385.00 | 3 954 169.00 | 12 098 216.00 | 16 052 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 074.00 | | | -63 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 172.00 | | | 457 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531 680.00 | | | 1 531 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 437.00 | | | 4 972 437.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 756.00 | | | 1 422 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 489.00 | | | 4 318 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 843.00 | | | 797 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
EA Autres dettes | 229 160.00 | | | 229 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 424.00 | | | 7 070 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 216.00 | | | 12 098 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049 828.00 | | | 7 049 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 825 247.00 | 5 484 735.00 | 36 309 982.00 | 30 825 247.00 |
FG Production vendue services | 294 792.00 | | 294 792.00 | 294 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 120 039.00 | 5 484 735.00 | 36 604 774.00 | 31 120 039.00 |
FM Production stockée | | | -22 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 663 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 084 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 077 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 480.00 | | | -130 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 682 650.00 | | | 36 682 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 225 478.00 | | | 36 225 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 172.00 | | | 457 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 380 000.00 | | 1 567 000.00 | 9 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 10 762 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 10 065 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 537 000.00 | | 1 554 000.00 | 8 537 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | 13 000.00 | 159 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 000.00 | 31 000.00 | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | 31 000.00 | | 174 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 402 000.00 | 136 000.00 | 7 000.00 | 1 402 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 14 000.00 | 9 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 14 000.00 | 9 000.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 000.00 | 4 319 000.00 | | 4 319 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 000.00 | 7 050 000.00 | | 7 050 000.00 |