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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 000.00 | 173 587.00 | 48 413.00 | 222 000.00 |
AH Fonds commercial | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
AN Terrains | 138 849.00 | 33 573.00 | 105 276.00 | 138 849.00 |
AP Constructions | 1 879 164.00 | 591 824.00 | 1 287 340.00 | 1 879 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867 348.00 | 2 301 646.00 | 3 565 702.00 | 5 867 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 460.00 | 46 509.00 | 179 951.00 | 226 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 682.00 | | 410 682.00 | 410 682.00 |
AX Avances et acomptes | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 654.00 | | 158 654.00 | 158 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 380 119.00 | 3 147 140.00 | 6 232 980.00 | 9 380 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 726.00 | | 283 726.00 | 283 726.00 |
BN En cours de production de biens | 201 789.00 | | 201 789.00 | 201 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 555.00 | | 765 555.00 | 765 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 316.00 | | 2 058 316.00 | 2 058 316.00 |
BZ Autres créances | 1 235 234.00 | | 1 235 234.00 | 1 235 234.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 910.00 | | 4 593 910.00 | 4 593 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 974 029.00 | 3 147 140.00 | 10 826 890.00 | 13 974 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 472.00 | | | -664 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402 011.00 | | | 1 402 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 562.00 | | | 4 398 562.00 |
DP Provisions pour risques | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 078.00 | | | 1 077 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 349.00 | | | 3 011 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 771.00 | | | 760 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 870.00 | | | 239 870.00 |
EA Autres dettes | 1 218 615.00 | | | 1 218 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 180.00 | | | 6 338 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 890.00 | | | 10 826 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 357.00 | | | 6 333 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 327 044.00 | 4 971 673.00 | 38 298 716.00 | 33 327 044.00 |
FG Production vendue services | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 447 348.00 | 4 971 673.00 | 38 419 021.00 | 33 447 348.00 |
FM Production stockée | | | 257 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 699 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 939 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 003 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 047.00 | | | 158 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 209.00 | | | -74 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 782 882.00 | | | 38 782 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 181 484.00 | | | 38 181 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 559 185.00 | | 862 486.00 | 8 559 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 552.00 | 9 380 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 705.00 | 683 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 847.00 | 8 537 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 505.00 | | 5 057.00 | 683 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 875 680.00 | | 698 776.00 | 7 875 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158 654.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 231.00 | 688 776.00 | 24 867.00 | 2 483 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 769.00 | 33 523.00 | 4 705.00 | 144 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 462.00 | 655 253.00 | 20 162.00 | 2 338 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 261 009.00 | 141 362.00 | 360.00 | 1 261 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50 825.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 864.00 | 65 284.00 | | 24 864.00 |
6T Sur comptes clients | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 149.00 | 206 647.00 | 3 636.00 | 1 289 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 284.00 | 3 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 362.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 078.00 | 1 077 078.00 | | 1 077 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 349.00 | 3 011 349.00 | | 3 011 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 329.00 | 368 329.00 | | 368 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 172.00 | 321 172.00 | | 321 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 870.00 | 239 870.00 | | 239 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 615.00 | 1 218 615.00 | | 1 218 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 654.00 | 158 654.00 | | 158 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 316.00 | 2 058 316.00 | | 2 058 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 399 118.00 | 399 118.00 | | 399 118.00 |
VC Groupe et associés | 461 967.00 | 461 967.00 | | 461 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |
VP Divers | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 481.00 | 3 494 481.00 | | 3 494 481.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 357.00 | 6 333 357.00 | | 6 333 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572 461.00 | | | 572 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
ST Autres comptes | 4 374 403.00 | | | 4 374 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 327.00 | | | 110 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 338 262.00 | | | 1 338 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 095 940.00 | | | 1 095 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697 639.00 | | | 697 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 959 672.00 | | | 1 959 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 957 384.00 | | | 3 957 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 002 035.00 | | | 7 002 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |