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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 301.00 | 232 820.00 | 58 480.00 | 291 301.00 |
AH Fonds commercial | 461 857.00 | | 461 857.00 | 461 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AN Terrains | 146 936.00 | 48 830.00 | 98 107.00 | 146 936.00 |
AP Constructions | 2 827 986.00 | 908 481.00 | 1 919 505.00 | 2 827 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709 882.00 | 3 459 985.00 | 4 249 897.00 | 7 709 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 134.00 | 160 974.00 | 334 160.00 | 495 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 538.00 | | 869 538.00 | 869 538.00 |
AX Avances et acomptes | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
BF Prêts | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 113 927.00 | 4 811 089.00 | 8 302 837.00 | 13 113 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 568.00 | | 392 568.00 | 392 568.00 |
BN En cours de production de biens | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 381.00 | | 727 381.00 | 727 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 245.00 | | 227 245.00 | 227 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 656.00 | 839.00 | 3 191 817.00 | 3 192 656.00 |
BZ Autres créances | 936 638.00 | | 936 638.00 | 936 638.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 788.00 | 839.00 | 5 817 949.00 | 5 818 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 932 715.00 | 4 811 928.00 | 14 120 786.00 | 18 932 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 394 098.00 | | | 394 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 344.00 | | | 519 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 629 326.00 | | | 1 629 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 012.00 | | | 5 577 012.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 752.00 | | | 1 506 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451 632.00 | | | 1 451 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 380.00 | | | 3 533 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 652.00 | | | 798 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 282.00 | | | 1 177 282.00 |
EA Autres dettes | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485 317.00 | | | 8 485 317.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 120 786.00 | | | 14 120 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 485 317.00 | | | 8 485 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 099 203.00 | 6 307 607.00 | 39 406 810.00 | 33 099 203.00 |
FG Production vendue services | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 294 998.00 | 6 307 607.00 | 39 602 605.00 | 33 294 998.00 |
FM Production stockée | | | 53 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 799 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 230 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 147 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 419.00 | | | -121 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 834.00 | | | -4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 888 597.00 | | | 39 888 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 369 253.00 | | | 39 369 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 344.00 | | | 519 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762 000.00 | | 2 396 000.00 | 10 762 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 13 115 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 754 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 12 335 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 000.00 | | 68 000.00 | 684 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065 000.00 | | 2 315 000.00 | 10 065 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 000.00 | 914 000.00 | 43 000.00 | 3 940 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 28 000.00 | | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735 000.00 | 886 000.00 | 43 000.00 | 3 735 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 532 000.00 | 175 000.00 | 78 000.00 | 1 532 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 000.00 | 181 000.00 | 78 000.00 | 1 546 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 000.00 | 3 533 000.00 | | 3 533 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 129 000.00 | 4 129 000.00 | | 4 129 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 000.00 | 4 142 000.00 | 26 000.00 | 4 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 000.00 | 8 486 000.00 | | 8 486 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |