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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 7 460.00 | 1 590.00 | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 867.00 | 333.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 734.00 | 6 260.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 4 135.00 | 1 972.00 | 6 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 931.00 | 13 196.00 | 10 735.00 | 23 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | 1 691.00 | 8 668.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 360 042.00 | | 360 042.00 | 360 042.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 043.00 | 1 691.00 | 388 352.00 | 390 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 974.00 | 14 887.00 | 399 087.00 | 413 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 933.00 | -35 977.00 | | -18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 199.00 | 17 044.00 | | -35 199.00 |
DL TOTAL (I) | -53 131.00 | -17 933.00 | | -53 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 367.00 | 416 741.00 | | 190 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 662.00 | 87 250.00 | | 121 662.00 |
EA Autres dettes | 140 018.00 | 1 042.00 | | 140 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 219.00 | 505 032.00 | | 452 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 087.00 | 487 099.00 | | 399 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 219.00 | 505 032.00 | | 452 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 370.00 | | 772 370.00 | 772 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 370.00 | | 772 370.00 | 772 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 208.00 | 1 060.00 | | 6 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908.00 | 3 724.00 | | 22 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 908.00 | 3 724.00 | | 22 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | 3 724.00 | | -3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 575.00 | 820 713.00 | | 803 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 774.00 | 803 669.00 | | 838 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 199.00 | 17 044.00 | | -35 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | 10 208.00 | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 977.00 | | 5 954.00 | 17 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | | 5 494.00 | 7 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 460.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 5 882.00 | | 7 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 444.00 | 3 017.00 | | 4 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 400.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 2 465.00 | | 2 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 367.00 | 190 367.00 | | 190 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VP Divers | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 043.00 | | | 246 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 229.00 | 378 229.00 | | 378 229.00 |
VW T.V.A. | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 219.00 | 452 219.00 | | 452 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | 10 040.00 | | 10 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 438.00 | 200 912.00 | | 186 438.00 |
ST Autres comptes | 48 088.00 | 53 486.00 | | 48 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 514.00 | 71 083.00 | | 81 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 392 955.00 | 380 350.00 | | 392 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 5 806.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 291.00 | 15 846.00 | | 12 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 808.00 | 112 571.00 | | 78 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 430.00 | 49 705.00 | | 60 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 994.00 | 705 832.00 | | 708 994.00 |