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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 6 185.00 | 809.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 9 096.00 | 6 922.00 | 16 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 341.00 | 25 531.00 | 7 811.00 | 33 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | 1 691.00 | 18 434.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 476 367.00 | | 476 367.00 | 476 367.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 313.00 | 1 691.00 | 503 622.00 | 505 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 654.00 | 27 222.00 | 511 433.00 | 538 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 834.00 | -183 290.00 | | -177 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 161.00 | 5 456.00 | | -54 161.00 |
DL TOTAL (I) | -230 995.00 | -176 834.00 | | -230 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 302.00 | 145 184.00 | | 211 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 984.00 | 191 144.00 | | 329 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 294.00 | 40 748.00 | | 46 294.00 |
EA Autres dettes | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 427.00 | 531 976.00 | | 742 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 433.00 | 355 141.00 | | 511 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 427.00 | 531 976.00 | | 742 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 754 934.00 | | 754 934.00 | 754 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 983.00 | | 754 983.00 | 754 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 543.00 | 5 750.00 | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | 5 750.00 | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | 5 660.00 | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 992.00 | 842 795.00 | | 761 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 153.00 | 837 339.00 | | 816 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 161.00 | 5 456.00 | | -54 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 949.00 | | 5 392.00 | 27 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 619.00 | | 5 392.00 | 17 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 712.00 | 2 819.00 | | 22 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462.00 | 2 819.00 | | 12 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 984.00 | 329 984.00 | | 329 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VI Groupe et associés | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 813.00 | 427 813.00 | | 427 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 482.00 | 498 482.00 | | 498 482.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 427.00 | 742 427.00 | | 742 427.00 |