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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 4 930.00 | 2 064.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 7 531.00 | 3 094.00 | 10 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 949.00 | 22 712.00 | 5 237.00 | 27 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | 1 691.00 | 10 871.00 | 12 562.00 |
BZ Autres créances | 330 544.00 | | 330 544.00 | 330 544.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 595.00 | 1 691.00 | 349 904.00 | 351 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 544.00 | 24 403.00 | 355 141.00 | 379 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 290.00 | -109 379.00 | | -183 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | -73 911.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | -176 834.00 | -182 290.00 | | -176 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 189.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 184.00 | 128 885.00 | | 145 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 144.00 | 197 472.00 | | 191 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | 39 755.00 | | 40 748.00 |
EA Autres dettes | 154 847.00 | 149 308.00 | | 154 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 976.00 | 515 608.00 | | 531 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 141.00 | 333 318.00 | | 355 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 976.00 | 515 608.00 | | 531 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 189.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 827 006.00 | | 827 006.00 | 827 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 041.00 | | 827 041.00 | 827 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 5 624.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 5 624.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 704.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 704.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | 4 921.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 795.00 | 823 742.00 | | 842 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 339.00 | 897 653.00 | | 837 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | -73 911.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 290.00 | 1 659.00 | | 26 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 960.00 | 1 659.00 | | 15 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285.00 | 2 427.00 | | 20 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 2 427.00 | | 10 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 482.00 | 301 482.00 | | 301 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 113.00 | 347 113.00 | | 347 113.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 976.00 | 531 976.00 | | 531 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |