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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 441.00 | 11 506.00 | 15 936.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 685.00 | 28 750.00 | 15 936.00 | 44 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
BZ Autres créances | 210 113.00 | | 210 113.00 | 210 113.00 |
CF Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 502.00 | | 258 502.00 | 258 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 188.00 | 28 750.00 | 274 438.00 | 303 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 995.00 | -177 834.00 | | -231 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 412.00 | -54 161.00 | | 196 412.00 |
DL TOTAL (I) | -34 583.00 | -230 995.00 | | -34 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 370.00 | 211 302.00 | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 442.00 | 329 984.00 | | 225 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 932.00 | 46 294.00 | | 56 932.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | 154 847.00 | | 11 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 021.00 | 742 427.00 | | 309 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 438.00 | 511 433.00 | | 274 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 021.00 | 742 427.00 | | 309 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 899 855.00 | | 899 855.00 | 899 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 862.00 | | 899 862.00 | 899 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | 3 543.00 | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | 3 543.00 | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 538.00 | | | -16 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 538.00 | | | -16 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 405.00 | 3 543.00 | | 20 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 842.00 | 761 992.00 | | 1 085 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 431.00 | 816 153.00 | | 889 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 412.00 | -54 161.00 | | 196 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 341.00 | | 81 487.00 | 33 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 143.00 | 44 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 063.00 | 34 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | | 81 487.00 | 23 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 531.00 | 3 219.00 | | 25 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | 3 219.00 | | 15 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 442.00 | 225 442.00 | | 225 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 689.00 | 155 689.00 | | 155 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 563.00 | 245 563.00 | | 245 563.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 021.00 | 309 021.00 | | 309 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |