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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 3 532.00 | 3 463.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 966.00 | 6 503.00 | 2 463.00 | 8 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 290.00 | 20 285.00 | 6 005.00 | 26 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289.00 | 1 691.00 | 4 598.00 | 6 289.00 |
BZ Autres créances | 312 452.00 | | 312 452.00 | 312 452.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 004.00 | 1 691.00 | 327 313.00 | 329 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 294.00 | 21 976.00 | 333 318.00 | 355 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 379.00 | -54 131.00 | | -109 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 911.00 | -55 248.00 | | -73 911.00 |
DL TOTAL (I) | -182 290.00 | -108 379.00 | | -182 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 259.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 472.00 | 145 823.00 | | 197 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 54 226.00 | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | 149 308.00 | 2 392.00 | | 149 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 608.00 | 204 943.00 | | 515 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 318.00 | 96 564.00 | | 333 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 608.00 | 204 943.00 | | 515 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 259.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 807 880.00 | | 807 880.00 | 807 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 937.00 | | 807 937.00 | 807 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 624.00 | 4 366.00 | | 5 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | 4 366.00 | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 1 077.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 1 077.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | 3 289.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 742.00 | 798 820.00 | | 823 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 653.00 | 854 068.00 | | 897 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 911.00 | -55 248.00 | | -73 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 210.00 | | 1 080.00 | 25 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | | 1 080.00 | 14 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 024.00 | 2 261.00 | | 18 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 2 261.00 | | 7 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 472.00 | 197 472.00 | | 197 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 308.00 | 149 308.00 | | 149 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VP Divers | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 333.00 | 256 333.00 | | 256 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 996.00 | 322 996.00 | | 322 996.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 608.00 | 515 608.00 | | 515 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |