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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 2 133.00 | 4 861.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886.00 | 5 641.00 | 2 245.00 | 7 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 210.00 | 18 024.00 | 7 186.00 | 25 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 332.00 | 1 691.00 | 25 641.00 | 27 332.00 |
BZ Autres créances | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 068.00 | 1 691.00 | 89 377.00 | 91 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 278.00 | 19 715.00 | 96 564.00 | 116 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 131.00 | -18 933.00 | | -54 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 248.00 | -35 199.00 | | -55 248.00 |
DL TOTAL (I) | -108 379.00 | -53 131.00 | | -108 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 172.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | 190 367.00 | | 145 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 226.00 | 121 662.00 | | 54 226.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 140 018.00 | | 2 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 943.00 | 452 219.00 | | 204 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 564.00 | 399 087.00 | | 96 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 943.00 | 452 219.00 | | 204 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 172.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 525.00 | | 780 525.00 | 780 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 525.00 | | 780 525.00 | 780 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 289.00 | 6 208.00 | | 10 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 95.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 22 908.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 22 908.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 25 994.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 25 994.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | -3 086.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 820.00 | 803 575.00 | | 798 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 068.00 | 838 774.00 | | 854 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 248.00 | -35 199.00 | | -55 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 931.00 | | 1 779.00 | 23 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 25 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | | 1 779.00 | 13 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 4 828.00 | | 13 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 460.00 | 1 590.00 | | 7 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 333.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | 2 905.00 | | 4 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VP Divers | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 027.00 | 89 947.00 | 80.00 | 90 027.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 943.00 | 204 943.00 | | 204 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 862.00 | 10 125.00 | | 14 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 131.00 | 186 438.00 | | 178 131.00 |
ST Autres comptes | 57 384.00 | 47 871.00 | | 57 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 204.00 | 81 731.00 | | 84 204.00 |
YT Sous‐traitance | 398 939.00 | 392 955.00 | | 398 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | 2 166.00 | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 321.00 | 12 291.00 | | 19 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 669.00 | 78 808.00 | | 83 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 896.00 | 60 430.00 | | 93 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 659.00 | 708 994.00 | | 718 659.00 |