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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 272.00 | 50 629.00 | 49 643.00 | 100 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 473.00 | 101 499.00 | 76 974.00 | 178 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 745.00 | 152 128.00 | 980 617.00 | 1 132 745.00 |
BT Marchandises | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BZ Autres créances | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
CF Disponibilités | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 082.00 | 152 128.00 | 1 225 954.00 | 1 378 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 962.00 | | | 195 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 751.00 | | | 230 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 438 742.00 | | | 438 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 386.00 | | | 313 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 486.00 | | | 187 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 211.00 | | | 787 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 954.00 | | | 1 225 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 961.00 | | | 528 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 276.00 | | 2 219 276.00 | 2 219 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 276.00 | | 2 219 276.00 | 2 219 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 895.00 | |
GE Autres charges | | | 169 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 875.00 | | | 2 256 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 124.00 | | | 2 026 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 751.00 | | | 230 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 729.00 | | 22 231.00 | 1 122 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 215.00 | 1 132 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 215.00 | 278 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 729.00 | | 22 231.00 | 268 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 543.00 | 65 895.00 | 5 311.00 | 91 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 543.00 | 65 895.00 | 5 311.00 | 91 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 386.00 | 64 321.00 | 249 064.00 | 313 386.00 |
VI Groupe et associés | 135 956.00 | 135 956.00 | | 135 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 119.00 | 138 119.00 | 54 000.00 | 192 119.00 |
VW T.V.A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 026.00 | 528 961.00 | 249 064.00 | 778 026.00 |