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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 1 977.00 | 247.00 | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 968.00 | 96 488.00 | 20 480.00 | 116 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 328.00 | 147 934.00 | 120 393.00 | 268 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 525.00 | 246 400.00 | 996 124.00 | 1 242 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
BZ Autres créances | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CF Disponibilités | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 645.00 | | 184 645.00 | 184 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 171.00 | 246 400.00 | 1 180 770.00 | 1 427 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 699 704.00 | | | 699 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 824 769.00 | | | 824 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 770.00 | | | 1 180 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 168.00 | | | 279 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 018.00 | | 1 930 018.00 | 1 930 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 018.00 | | 1 930 018.00 | 1 930 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 123.00 | |
GE Autres charges | | | 149 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 211.00 | | | 1 960 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 294.00 | | | 1 846 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 730.00 | | 96 898.00 | 1 153 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 104.00 | 1 242 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 104.00 | 385 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 2 224.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 727.00 | | 94 674.00 | 298 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 381.00 | 31 123.00 | 8 104.00 | 223 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 381.00 | 29 145.00 | 8 104.00 | 223 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
UX Autres créances clients | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 004.00 | 67 652.00 | 51 352.00 | 119 004.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VP Divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 008.00 | 135 005.00 | 55 003.00 | 190 008.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 520.00 | 279 168.00 | 51 352.00 | 330 520.00 |