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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 031.00 | 86 228.00 | 23 803.00 | 110 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 695.00 | 137 152.00 | 51 543.00 | 188 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 730.00 | 223 381.00 | 930 349.00 | 1 153 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
BZ Autres créances | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CF Disponibilités | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 047.00 | | 234 047.00 | 234 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 778.00 | 223 381.00 | 1 164 397.00 | 1 387 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 289.00 | | | 525 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 711 146.00 | | | 711 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 190.00 | | | 185 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 250.00 | | | 453 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 397.00 | | | 1 164 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 215.00 | | 2 072 215.00 | 2 072 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 215.00 | | 2 072 215.00 | 2 072 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 474.00 | |
GE Autres charges | | | 166 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 284.00 | | | 2 145 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 869.00 | | | 1 970 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 792.00 | | 5 978.00 | 1 147 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 153 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 298 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 789.00 | | 5 978.00 | 292 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 947.00 | 39 474.00 | 40.00 | 183 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 947.00 | 39 474.00 | 40.00 | 183 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
UX Autres créances clients | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 120.00 | 66 512.00 | 118 609.00 | 185 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
VP Divers | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 683.00 | 113 680.00 | 55 003.00 | 168 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 741.00 | 305 132.00 | 118 609.00 | 423 741.00 |