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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 776.00 | 68 627.00 | 39 149.00 | 107 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 012.00 | 115 319.00 | 69 692.00 | 185 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 792.00 | 183 946.00 | 963 845.00 | 1 147 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 022.00 | 7 894.00 | 32 127.00 | 40 022.00 |
BZ Autres créances | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
CF Disponibilités | 105 155.00 | | 105 155.00 | 105 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 713.00 | 7 894.00 | 330 818.00 | 338 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 505.00 | 191 841.00 | 1 294 663.00 | 1 486 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 713.00 | | | 426 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 735.00 | | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 537 024.00 | | | 537 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 373.00 | | | 143 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 881.00 | | | 158 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 584.00 | | | 151 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 639.00 | | | 757 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 663.00 | | | 1 294 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 321.00 | | | 519 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 057.00 | | 2 005 057.00 | 2 005 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 057.00 | | 2 005 057.00 | 2 005 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 155 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 743.00 | | | 2 045 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 167.00 | | | 1 947 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 745.00 | | 43 296.00 | 1 132 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 250.00 | 1 147 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 250.00 | 292 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 745.00 | | 42 293.00 | 278 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 1 003.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 128.00 | 58 257.00 | 26 439.00 | 152 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 128.00 | 58 257.00 | 26 439.00 | 152 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 881.00 | 158 881.00 | | 158 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
UX Autres créances clients | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 915.00 | 65 412.00 | 184 503.00 | 249 915.00 |
VI Groupe et associés | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 846.00 | 216 843.00 | 55 003.00 | 271 846.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 824.00 | 519 321.00 | 184 503.00 | 703 824.00 |