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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 662.00 | 104 165.00 | 18 497.00 | 122 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 243.00 | 166 693.00 | 116 550.00 | 283 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 280.00 | 273 082.00 | 994 197.00 | 1 267 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
CF Disponibilités | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 442.00 | 273 082.00 | 1 205 359.00 | 1 478 442.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 813 621.00 | | | 813 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
DL TOTAL (I) | 893 449.00 | | | 893 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 909.00 | | | 311 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 359.00 | | | 1 205 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 180.00 | | 1 168 180.00 | 1 168 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 180.00 | | 1 168 180.00 | 1 168 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 902.00 | |
GE Autres charges | | | 90 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 191.00 | | | 1 244 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 363.00 | | | 1 175 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 525.00 | | 27 975.00 | 1 242 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 1 267 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 405 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 224.00 | | | 802 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 297.00 | | 23 829.00 | 385 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 003.00 | | 4 146.00 | 55 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 400.00 | 29 902.00 | 3 220.00 | 246 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 247.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 423.00 | 29 655.00 | 3 220.00 | 244 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
UX Autres créances clients | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 312.00 | 68 931.00 | 17 381.00 | 86 312.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VP Divers | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 287.00 | 131 138.00 | 59 149.00 | 190 287.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 356.00 | 240 975.00 | 17 381.00 | 258 356.00 |