| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 317.00 | 110 468.00 | 12 849.00 | 123 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 751.00 | 186 389.00 | 104 362.00 | 290 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 443.00 | 299 082.00 | 976 360.00 | 1 275 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CF Disponibilités | 388 936.00 | | 388 936.00 | 388 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 497.00 | | 481 497.00 | 481 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 940.00 | 299 082.00 | 1 457 858.00 | 1 756 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449.00 | | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 812.00 | | | 270 812.00 |
DL TOTAL (I) | 282 261.00 | | | 282 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 351.00 | | | 131 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 596.00 | | | 1 175 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 858.00 | | | 1 457 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 391.00 | | | 1 158 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 525.00 | | 1 416 525.00 | 1 416 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 525.00 | | 1 416 525.00 | 1 416 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GE Autres charges | | | 116 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 155.00 | | | 1 624 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 343.00 | | | 1 353 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 812.00 | | | 270 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 280.00 | | 9 426.00 | 1 267 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 1 275 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 414 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 224.00 | | | 802 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 906.00 | | 9 426.00 | 405 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 082.00 | 27 262.00 | 1 263.00 | 273 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 858.00 | 27 262.00 | 1 263.00 | 270 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
UX Autres créances clients | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VI Groupe et associés | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VP Divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 139.00 | 75 990.00 | 59 149.00 | 135 139.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 391.00 | 1 158 391.00 | | 1 158 391.00 |