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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 840.00 | 49 113.00 | 214 726.00 | 263 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BZ Autres créances | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
CF Disponibilités | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 386.00 | 49 113.00 | 388 273.00 | 437 386.00 |
CU Autres participations | 66 965.00 | 49 113.00 | 17 851.00 | 66 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DL TOTAL (I) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 273.00 | | | 347 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 003.00 | | | 363 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 273.00 | | | 388 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 003.00 | | | 363 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263 840.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 113.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
UX Autres créances clients | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
VI Groupe et associés | 347 273.00 | 347 273.00 | | 347 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 510.00 | 108 635.00 | 196 875.00 | 305 510.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 003.00 | 363 003.00 | | 363 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984.00 | | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |