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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 803.00 | 17 912.00 | 18 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 221.00 | | 197 221.00 | 197 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 902.00 | 803.00 | 282 098.00 | 282 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BZ Autres créances | 172 845.00 | | 172 845.00 | 172 845.00 |
CF Disponibilités | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 624.00 | 803.00 | 588 821.00 | 589 624.00 |
CU Autres participations | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DL TOTAL (I) | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 697.00 | | | 385 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 821.00 | | | 588 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 174.00 | | | 373 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 840.00 | | 19 062.00 | 263 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 840.00 | | 346.00 | 263 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 221.00 | | 197 221.00 | 197 221.00 |
UX Autres créances clients | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 172.00 | 4 648.00 | 12 523.00 | 17 172.00 |
VI Groupe et associés | 341 686.00 | 341 686.00 | | 341 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 223.00 | 190 002.00 | 197 221.00 | 387 223.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 697.00 | 373 174.00 | 12 523.00 | 385 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |