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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 3 948.00 | 14 767.00 | 18 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 556.00 | 3 948.00 | 293 607.00 | 297 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BZ Autres créances | 515 028.00 | | 515 028.00 | 515 028.00 |
CF Disponibilités | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 452.00 | | 694 452.00 | 694 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 008.00 | 3 948.00 | 988 059.00 | 992 008.00 |
CU Autres participations | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 858.00 | | | 236 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 935.00 | | | 353 935.00 |
DL TOTAL (I) | 601 793.00 | | | 601 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 666.00 | | | 341 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 265.00 | | | 386 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 059.00 | | | 988 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 117.00 | | | 383 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 556.00 | | 15 000.00 | 282 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 840.00 | | 15 000.00 | 263 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 1 572.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 572.00 | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
UX Autres créances clients | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 514 548.00 | 514 548.00 | | 514 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 848.00 | 4 700.00 | 3 148.00 | 7 848.00 |
VI Groupe et associés | 341 666.00 | 341 666.00 | | 341 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 055.00 | 532 180.00 | 196 875.00 | 729 055.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 265.00 | 383 117.00 | 3 148.00 | 386 265.00 |