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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 2 376.00 | 16 339.00 | 18 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 556.00 | 2 376.00 | 280 179.00 | 282 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BZ Autres créances | 194 008.00 | | 194 008.00 | 194 008.00 |
CF Disponibilités | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 557.00 | | 342 557.00 | 342 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 113.00 | 2 376.00 | 622 737.00 | 625 113.00 |
CU Autres participations | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 124.00 | | | 192 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 247 858.00 | | | 247 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 686.00 | | | 341 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 878.00 | | | 374 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 737.00 | | | 622 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 030.00 | | | 367 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 902.00 | | | 282 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 263 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 282 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 186.00 | | | 264 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 1 572.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 1 572.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
UX Autres créances clients | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523.00 | 4 674.00 | 7 848.00 | 12 523.00 |
VI Groupe et associés | 341 686.00 | 341 686.00 | | 341 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 635.00 | 210 760.00 | 196 875.00 | 407 635.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 878.00 | 367 030.00 | 7 848.00 | 374 878.00 |