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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 5 520.00 | 13 195.00 | 18 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 240.00 | 5 520.00 | 290 719.00 | 296 240.00 |
BZ Autres créances | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
CF Disponibilités | 424 161.00 | | 424 161.00 | 424 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 555.00 | | 689 555.00 | 689 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 795.00 | 5 520.00 | 980 274.00 | 985 795.00 |
CU Autres participations | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 793.00 | | | 590 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DL TOTAL (I) | 648 306.00 | | | 648 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 967.00 | | | 331 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 274.00 | | | 980 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 967.00 | | | 331 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 556.00 | | | 297 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 277 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 296 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 840.00 | | | 278 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948.00 | 1 572.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | 1 572.00 | | 3 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 264 548.00 | 264 548.00 | | 264 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VI Groupe et associés | 303 221.00 | 303 221.00 | | 303 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 269.00 | 265 394.00 | 196 875.00 | 462 269.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 967.00 | 331 967.00 | | 331 967.00 |