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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 840.00 | | 263 840.00 | 263 840.00 |
BZ Autres créances | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
CF Disponibilités | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 795.00 | | 294 795.00 | 294 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 635.00 | | 558 635.00 | 558 635.00 |
CU Autres participations | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
DL TOTAL (I) | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 725.00 | | | 344 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 365.00 | | | 401 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 635.00 | | | 558 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 365.00 | | | 401 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 421.00 | | | 221 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 840.00 | | | 263 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 840.00 | | | 263 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
VI Groupe et associés | 344 725.00 | 344 725.00 | | 344 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 488.00 | 120 613.00 | 196 875.00 | 317 488.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 365.00 | 401 365.00 | | 401 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |