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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 846.00 | 16 584.00 | 70 262.00 | 86 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 239.00 | 16 584.00 | 111 655.00 | 128 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 582 123.00 | | 582 123.00 | 582 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 073.00 | | 887 073.00 | 887 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 312.00 | 16 584.00 | 998 728.00 | 1 015 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 328.00 | | | -259 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 267.00 | -259 328.00 | | 30 267.00 |
DL TOTAL (I) | -199 061.00 | -229 328.00 | | -199 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 987.00 | 116 177.00 | | 92 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 36 846.00 | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 158.00 | 134 625.00 | | 165 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 954.00 | 561 287.00 | | 922 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 789.00 | 848 935.00 | | 1 197 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 728.00 | 619 607.00 | | 998 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 830 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 167.00 | 48 400.00 | | 838 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 900.00 | 307 728.00 | | 807 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 267.00 | -259 328.00 | | 30 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 15 069.00 | 161.00 | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 15 069.00 | 161.00 | 1 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922 954.00 | 594 270.00 | 328 685.00 | 922 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 343.00 | 304 950.00 | 41 393.00 | 346 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 789.00 | 869 105.00 | 328 685.00 | 1 197 789.00 |