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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 376.00 | 4 302.00 | 110 074.00 | 114 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 347.00 | 66 789.00 | 162 557.00 | 229 347.00 |
AX Avances et acomptes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 091.00 | 71 092.00 | 390 998.00 | 462 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 037.00 | | 806 037.00 | 806 037.00 |
BZ Autres créances | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
CF Disponibilités | 1 599 690.00 | | 1 599 690.00 | 1 599 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 909.00 | | 2 619 909.00 | 2 619 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 000.00 | 71 092.00 | 3 010 908.00 | 3 082 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 234.00 | -229 061.00 | | -198 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 779.00 | 30 827.00 | | 72 779.00 |
DL TOTAL (I) | -95 455.00 | -168 234.00 | | -95 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 100.00 | 29 369.00 | | 135 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 593.00 | 319 207.00 | | 262 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651 296.00 | 1 505 646.00 | | 2 651 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 363.00 | 1 960 933.00 | | 3 106 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 908.00 | 1 792 699.00 | | 3 010 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 712.00 | 1 315 463.00 | | 2 180 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 457.00 | 897 159.00 | 2 149 616.00 | 1 252 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 457.00 | 897 159.00 | 2 149 616.00 | 1 252 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | 44.00 | | 21 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 813.00 | -44.00 | | -19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 432.00 | 1 379 172.00 | | 2 179 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 653.00 | 1 348 345.00 | | 2 106 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 779.00 | 30 827.00 | | 72 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 716.00 | | 324 000.00 | 168 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 624.00 | 462 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 624.00 | 348 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 146.00 | | 252 289.00 | 127 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 570.00 | | 71 711.00 | 41 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052.00 | 39 837.00 | 8 797.00 | 40 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | 39 837.00 | 8 797.00 | 40 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651 296.00 | 1 725 646.00 | 925 651.00 | 2 651 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
UX Autres créances clients | 806 038.00 | 806 038.00 | | 806 038.00 |
VP Divers | 154 492.00 | 48 348.00 | 106 144.00 | 154 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 593.00 | 262 593.00 | | 262 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 219.00 | 910 795.00 | 219 424.00 | 1 130 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 363.00 | 2 180 713.00 | 925 651.00 | 3 106 363.00 |