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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 108.00 | 44 599.00 | 84 508.00 | 129 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 109.00 | 167 878.00 | 122 231.00 | 290 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 727.00 | 212 477.00 | 519 249.00 | 731 727.00 |
BN En cours de production de biens | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 149.00 | 3 511.00 | 2 102 638.00 | 2 106 149.00 |
BZ Autres créances | 130 533.00 | | 130 533.00 | 130 533.00 |
CF Disponibilités | 2 629 816.00 | | 2 629 816.00 | 2 629 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 466.00 | 3 511.00 | 5 089 955.00 | 5 093 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 193.00 | 215 989.00 | 5 609 204.00 | 5 825 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 284.00 | -125 455.00 | | -105 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 234.00 | 20 170.00 | | -110 234.00 |
DL TOTAL (I) | -185 519.00 | -75 284.00 | | -185 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 128.00 | 101 772.00 | | 102 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 128.00 | 101 772.00 | | 102 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 843.00 | 489 353.00 | | 755 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 088.00 | 132 747.00 | | 199 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 502.00 | 425 696.00 | | 686 502.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | 2 256.00 | | 16 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 032 310.00 | 3 185 491.00 | | 4 032 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 596.00 | 4 235 544.00 | | 5 692 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 204.00 | 4 262 031.00 | | 5 609 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 613.00 | 3 643 255.00 | | 3 776 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 723 529.00 | 2 232 589.00 | 5 956 118.00 | 3 723 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 529.00 | 2 232 589.00 | 5 956 118.00 | 3 723 529.00 |
FM Production stockée | | | 44 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 232 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 615.00 | 11 452.00 | | 7 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 1 226.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 543.00 | 87 555.00 | | 35 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 616.00 | 4 214 418.00 | | 6 023 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 851.00 | 4 194 248.00 | | 6 133 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 234.00 | 20 170.00 | | -110 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 688.00 | | 75 799.00 | 709 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 535.00 | 312 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 760.00 | 731 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 225.00 | 419 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 328.00 | | 53 116.00 | 378 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 361.00 | | 22 683.00 | 331 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 287.00 | 85 417.00 | 12 225.00 | 139 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 287.00 | 85 417.00 | 12 225.00 | 139 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 772.00 | 13 464.00 | 13 108.00 | 101 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 772.00 | 13 464.00 | 13 108.00 | 101 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 464.00 | 13 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 843.00 | | 755 843.00 | 755 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 086.00 | 199 088.00 | | 199 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 502.00 | 686 502.00 | | 686 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -714 592.00 | -714 592.00 | | -714 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 032 310.00 | 2 874 662.00 | 1 157 648.00 | 4 032 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106 150.00 | 2 102 639.00 | 3 511.00 | 2 106 150.00 |
VI Groupe et associés | 730 952.00 | 730 952.00 | | 730 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 609.00 | 2 268 589.00 | 316 020.00 | 2 584 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 104.00 | 3 776 613.00 | 1 913 491.00 | 5 690 104.00 |