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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 519.00 | 24 240.00 | 102 279.00 | 126 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 808.00 | 115 046.00 | 136 761.00 | 251 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 331 360.00 | | 331 360.00 | 331 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 688.00 | 139 286.00 | 570 401.00 | 709 688.00 |
BN En cours de production de biens | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 719.00 | | 987 719.00 | 987 719.00 |
BZ Autres créances | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CF Disponibilités | 2 339 288.00 | | 2 339 288.00 | 2 339 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 476.00 | | 168 476.00 | 168 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 629.00 | | 3 691 629.00 | 3 691 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 318.00 | 139 286.00 | 4 262 031.00 | 4 401 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 455.00 | -198 234.00 | | -125 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | 72 779.00 | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | -75 284.00 | -95 455.00 | | -75 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 353.00 | | | 489 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 747.00 | 135 100.00 | | 132 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 696.00 | 262 593.00 | | 425 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 841.00 | | |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 5 531.00 | | 2 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 185 491.00 | 2 651 296.00 | | 3 185 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 544.00 | 3 106 363.00 | | 4 235 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 031.00 | 3 010 908.00 | | 4 262 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 255.00 | 2 180 712.00 | | 3 643 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 838.00 | 1 511 944.00 | 4 009 783.00 | 2 497 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 838.00 | 1 511 944.00 | 4 009 783.00 | 2 497 838.00 |
FM Production stockée | | | 146 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 452.00 | 6 095.00 | | 11 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | 3 427.00 | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 850.00 | 1 900.00 | | 41 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 047.00 | 21 713.00 | | 89 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 197.00 | -19 813.00 | | -47 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 418.00 | 2 179 432.00 | | 4 214 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 248.00 | 2 106 653.00 | | 4 194 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 170.00 | 72 779.00 | | 20 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 091.00 | | 252 683.00 | 462 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 709 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | 378 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 811.00 | | 34 604.00 | 348 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 280.00 | | 218 080.00 | 113 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 092.00 | 68 195.00 | | 71 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 092.00 | 68 195.00 | | 71 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 353.00 | 489 353.00 | | 489 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 696.00 | 425 696.00 | | 425 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -487 096.00 | -487 096.00 | | -487 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 185 491.00 | 2 593 203.00 | 592 288.00 | 3 185 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 361.00 | 41 534.00 | 289 827.00 | 331 361.00 |
UX Autres créances clients | 987 719.00 | 987 719.00 | | 987 719.00 |
VI Groupe et associés | 489 353.00 | 489 353.00 | | 489 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 761.00 | 1 242 935.00 | 289 827.00 | 1 532 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 544.00 | 3 643 256.00 | 592 288.00 | 4 235 544.00 |