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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 440.00 | 5 160.00 | 21 280.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 706.00 | 34 892.00 | 65 814.00 | 100 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 716.00 | 40 052.00 | 128 663.00 | 168 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 911.00 | | 654 911.00 | 654 911.00 |
BZ Autres créances | 417 925.00 | | 417 925.00 | 417 925.00 |
CF Disponibilités | 562 466.00 | | 562 466.00 | 562 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 036.00 | | 1 664 036.00 | 1 664 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 751.00 | 40 052.00 | 1 792 699.00 | 1 832 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 061.00 | -259 328.00 | | -229 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | 30 267.00 | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | -168 234.00 | -199 061.00 | | -168 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 711.00 | 92 987.00 | | 106 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | 16 689.00 | | 29 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 207.00 | 165 158.00 | | 319 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505 646.00 | 922 954.00 | | 1 505 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 933.00 | 1 197 789.00 | | 1 960 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 699.00 | 998 728.00 | | 1 792 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 463.00 | 869 105.00 | | 1 315 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 330 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 63 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 464.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -464.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 172.00 | 838 167.00 | | 1 379 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 345.00 | 807 900.00 | | 1 348 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | 30 267.00 | | 30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 239.00 | | | 128 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 23 469.00 | | 16 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 23 469.00 | | 16 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505 646.00 | 860 176.00 | 645 470.00 | 1 505 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
UX Autres créances clients | 654 911.00 | | | 654 911.00 |
VP Divers | 417 925.00 | | | 417 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 207.00 | 319 207.00 | | 319 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 139.00 | 1 101 569.00 | 41 570.00 | 1 143 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 933.00 | 1 315 463.00 | 645 470.00 | 1 960 933.00 |