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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 108.00 | 65 418.00 | 63 690.00 | 129 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 362.00 | 203 802.00 | 86 559.00 | 290 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 980.00 | 269 221.00 | 462 758.00 | 731 980.00 |
BN En cours de production de biens | 206 783.00 | | 206 783.00 | 206 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 936.00 | 1 806.00 | 1 885 129.00 | 1 886 936.00 |
BZ Autres créances | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CF Disponibilités | 5 920 171.00 | | 5 920 171.00 | 5 920 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 369.00 | 1 806.00 | 8 066 562.00 | 8 068 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 349.00 | 271 028.00 | 8 529 321.00 | 8 800 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 519.00 | -105 284.00 | | -215 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 010.00 | -110 234.00 | | 344 010.00 |
DL TOTAL (I) | 158 490.00 | -185 519.00 | | 158 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 142.00 | 102 128.00 | | 100 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 142.00 | 102 128.00 | | 100 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 992.00 | 755 843.00 | | 1 494 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | 2 492.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 771.00 | 199 088.00 | | 136 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 396.00 | 686 502.00 | | 885 396.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 16 360.00 | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 748 032.00 | 4 032 310.00 | | 5 748 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270 687.00 | 5 692 596.00 | | 8 270 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 321.00 | 5 609 204.00 | | 8 529 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 939 845.00 | 3 776 613.00 | | 5 939 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 952 161.00 | 2 922 188.00 | 7 874 349.00 | 4 952 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 161.00 | 2 922 188.00 | 7 874 349.00 | 4 952 161.00 |
FM Production stockée | | | 15 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 238 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 234.00 | | | -18 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 546.00 | 35 543.00 | | 238 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 941.00 | 6 023 617.00 | | 8 555 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 931.00 | 6 133 851.00 | | 8 211 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 010.00 | -110 235.00 | | 344 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 727.00 | | 27 244.00 | 731 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 991.00 | 731 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 991.00 | 419 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 218.00 | | 27 244.00 | 419 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 509.00 | | | 312 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 478.00 | 83 192.00 | 26 449.00 | 212 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 478.00 | 83 192.00 | 26 449.00 | 212 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 128.00 | 7 728.00 | 9 713.00 | 102 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 128.00 | 7 728.00 | 9 713.00 | 102 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 728.00 | 9 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 993.00 | | 1 494 993.00 | 1 494 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 771.00 | 136 771.00 | | 136 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 397.00 | 885 397.00 | | 885 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 748 033.00 | 4 914 850.00 | 833 183.00 | 5 748 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 936.00 | 1 885 130.00 | 1 806.00 | 1 886 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 242.00 | 1 932 927.00 | 314 315.00 | 2 247 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 021.00 | 5 939 846.00 | 2 328 176.00 | 8 268 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |